Bu eğitim serisinde Futures (Vadeli) İşlem Piyasalarına en temelindenden; Vadeli piyasaların yapısı, Kullanım alanları ve temel işleyiş mantığından başlayıp ileri düzey konulara kadar gideceğiz.
Video'ları izlemek için kart kapaklarına tıklayınız.
▶ Bu videoyla FUTURES PİYASALARA sadece genel bir giriş yapacağız. FUTURES piyasaların ve FUTURES kontratların detaylarını Futures Piyasalar Eğitim Serisinde konuşacağız, öğreneceğiz. Eğer olur da videoda bilmediğiniz bazı terimler karşınıza çıkarsa hiç ama hiç endişelenmeyin. Çünkü her terimin, her ifadenin ne olduğunu FUTURES PİYASALAR EĞİTİM SERİSİNİN devam videolarında daha detaylı ele alacağım.
▶ Dostlar, bir önceki videoda FUTURE PİYASALARA genel giriş yapmış Futures kontratların ne olduğunu ve ne için kullanıldığını öğrenmiştik. Şimdi de bu bilgileri bir adım daha ileriye taşımaya ne dersiniz? Hadi gelin, bu videoda Futures kontratlardaki Uzlaşma yöntemlerini, çıkış - kapatma stratejilerini ve fiyat yapılarını konuşalım.
▶ Piyasalarda işlem yaparken sadece bir tuşa basarak LONG veya SHORT işlemlere girebiliyoruz. Peki, bu pozisyonlarda girmiş olduğumuz işlem yönlerinin yani LONG ve SHORT işlemlerinin ardında yatan mekanizmayı ve mantığı biliyor musunuz? Bunu çoğu kişi bilmiyor. Eğer siz biliyorsanız bile, bir de benden dinlemelisiniz. Çünkü bu konuları detaylı bir şekilde bilmek sizin hem tradelerinizde işinize yarayacak, hem de ileride canlı - sıcak piyasa verilerini yorumlarken doğru yorum yapabilmenizi, doğru karar alabilmenizi sağlayacak. Bu sebeple mekanizmayı tane tane, adeta anneye anlatır gibi anlatacağım. O halde, Kaldıraç Nedir, Long-Short Nedir, Ardında yatan matematik, mantık, mekanizma nedir bunları konuşalım.
▶ Türev piyasalarda her ne kadar kaldıraçlı pozisyonlara girerken borsa ara yüzünün size sunduğu kolaylıklardan faydalanıp sadece LONG veya SHORT tuşlarına basıp basit bir kar-zarar hesabı yaparak işlemlerinizi sonlandırsanız da bazen neden liq olduğunuzu veya neden hesapladığınızdan daha az kar veya daha fazla zarar ettiğinizi anlayamadığınız durumlar mutlaka olmuştur. Olduğunu çok iyi biliyorum, çünkü hem Twitter’da hem de Telegram kanalımda “borsa beni erken liq etmiş, lanet olsun bu borsaya” diye yakındığınızı çok sık görüyorum. Dostlar, Aslında borsa sizi erken liq etmiyor. “Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyim. İşte, bu sebeple size bu videoda girdiğiniz pozisyonlardaki bilmeniz gereken birtakım terim ve kavramları anlatacağım. Ya da buna şöyle de diyebiliriz, bugün bu videoda size girmiş olduğunuz pozisyonlarda margin gereksinimleri nelerdir, bunu anlatacağım. Böylece, borsa sizi erken mi liq ediyor yoksa aslında olması gereken zamanda mı liq oluyorsunuz, bunu daha iyi anlayacaksınız.
▶ Eğer bu piyasada işlem yapıyorsanız, mutlaka bilmeniz ve çok iyi anlamanız, kavramanız gereken bir konu var. Zira bu konuyu bilmemek finansal intihar olur. Çünkü bu konu sonu İFLASLA sonuçlanan bir konu. Bu konu, margin call ve zorla likidasyon konusu. “E, ama bunu bilmeyecek ne var” demeyin. Belki bilmediğiniz birtakım detaylar olabilir. Ki ben iddia ediyorum ki bilmediğiniz detaylar var. O halde, Margin Call Nedir? Likidasyon Nedir? Likidasyon Mekanizması Nasıl Çalışır? Örneklerle, matematiğiyle bunları konuşalım.
▶ Long veya Short yönlü işlemler açarken hangi modu kullanıyorsunuz? İzole mod mu yoksa cross mod mu? Bu işlem modlarının aslında ne olduğunu, arkasında yatan mekanizmayı, size sağladığı avantajları ve dezavantajları biliyor musunuz? Hadi o zaman bu videomuzda bu modları konuşalım. İzole işlem nedir, Cross işlem nedir, Ölümcül farkları nelerdir bunu inceleyelim.
▶ Yaptığımız yatırımlarda veya trade’lerimizde kâr ve zarar hesabını doğru yapmamız oldukça önemli. Eminim ki hepiniz Üç aşağı beş yukarı PNL ve ROE hesabının nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur. Ki zaten borsa ara yüzleri sizin hesap yapmanıza gerek kalmaksızın size bu hesapları yapıp gösteriyor. Peki, PNL ve ROE hesapları arka planda nasıl yapılıyor merak ettiniz mi? Veya bu bize otomatik olarak sunulan hesapların avantajlarını ve dezavantajlarını biliyor musunuz? Hadi o zaman bu videoda PNL VE ROE kavramlarını konuşalım.
▶ Borsada mod’larımız bitmiyor. Size İzole modu anlattım, Cross modu anlattım ve daha birçok modu anlattım. Ama hani bana sık sık soruyorsunuz “hocam, aynı anda hem Long hem de Short nasıl açıyorsunuz? Hocam bu hedge işlemini nasıl alıyorsunuz” diye. İşte Bu videoda size bunu, yani başka bir modu yani Tek yön modu ile Hedge modunu anlatacağım. Bu iki mod neymiş, aralarındaki farklar nelermiş, hangisini kullanmak daha faydalıymış, bunları inceleyelim.
▶ Borsa uygulamasını açıp, Futures yani vadeli işlemler bölümüne girdiğinizde burada iki farklı fiyat olduğu dikkatinizi çekmiştir. Peki, burada neden iki farklı fiyat var? Bunların ne olduğunu ve ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Bunlardan birisi Last Price yani Türkçesiyle Son Fiyat. Diğeri de Mark Price, yani Türkçesiyle Gösterge fiyatı ya da İşaret Fiyatı. Peki, bunlar ne işe yarar? Neden farklılar? Orada bize neden gösteriliyorlar? O zaman Index Price, Mark Price ve Last Price kavramlarını öğrenelim ve neden önemli oldukları üzerinde konuşalım.
▶ Benim çok ama çok sevdiğim bir trade stili var. Gerçi sevdiğim birçok trade stili var ama bir tanesi çok ama çok tatlıdır. Biraz da yere düşene bir tekme de sen atıyorsun hissi yaşatıp insanın içindeki isyankar ateşi yakıp, suçluluk duygusu uyandırsa da yine de sörf yapmayı en sevdiğim trade stilinden birisi. Bu trade, Squeeze Trade’i. Ama SQUEEZE trade’i yapmadan önce SQUEEZE mekanizmasını öğrenmemiz gerekiyor. Peki, SQUEEZE nedir? SHORT SQUEEZE nedir, LONG SQUEEZE nedir?
▶ SQUEEZE’e çok benzeyen ama temelde çok önemli farklılıkları olan ve piyasada SQUEEZE ile çok karıştırılan bir mekanizma daha var. O da Unwinding ve Cover mekanizması. Evet, dediğim gibi SQUEEZE ile çok karıştırılır ama aslında bambaşka şeylerdir, bu sebeple analizlerimizde daha doğru, daha isabetli öngörüler yapabilmek için bu dinamikleri doğru anlamalıyız, çünkü Şeytan ayrıntıda gizlidir, bu ayrıntılara dikkat etmezsek sonu kötü, çok kötü olabilr. Bu sebeple hadi gelin Unwinding ve Cover mekanizmaları neymiş, SQUEEZE’den temel farkları neymiş inceleyelim.
▶ FUTURES kontratlarla işlem yapıyorsanız denk gelmişsinizdir. Futures kontratların fiyatıyla, spot piyasa fiyatı farklıdır. Bu fark bazen göze gelmeyecek kadar küçük farklar olsa da bazen bu fark oldukça büyük olabiliyor. Peki, Futures kontratlar ile spot piyasa fiyatı arasındaki bu fark nedir, bu fark nasıl oluşur bunu konuşalım. Çünkü bu konu ileride yapacağımız piyasa verileri analizlerimizde oldukça işimize yarayacak. O halde, bu fark, yani BASIS nedir, BASIS nasıl oluşur, BASIS’i analizlerde nasıl kullanacağınız, detaylı bir şekilde inceleyelim.
▶ Benim analizlerimde canlı piyasa verilerinde çok sık kullandığım Open Interest verisini mutlaka görmüşsünüzdür. Peki bu open interest nedir, ne değildir? Open interest bize ne anlatır? Open Interest hakkında yanlış bilinenler nelerdir? Open interestin ne olduğunu bilmek, hatta doğru bilmek neden bu kadar önemlidir? Hadi hazırsanız bu video ile Open Interest’e bir giriş yapalım. Giriş yapalım dedim, zira open interest videoları bir seri şeklinde olacak.
▶ Bu videoda birkaç kavram öğreneceğiz. Bu kavramlar Linear Kontratlar ve Inverse Kontratlar. Ya da Türkçeleri ile Doğrusal kontratlar ve Ters kontratlar. Gerçi linear kontratlara piyasa jargonunda “vanilya kontratlar” da denir ama ben daha formal, daha akademik şekilde, literatür terimiyle hitap etmeyi ve linear kontrat demeyi tercih ediyorum. Lineer ve Inverse kontratlar nedir, hangisini kullanmalıyız, avantajları ve dezavantajları nelerdir, Ticker kodları nasıl okunur, vakit kaybetmeden bunları konuşalım.
▶ Sizden bazen şöyle yakınmalar duyuyorum; “Borsa beni dolandırdı, karda olan pozisyonumu kapattı. Bunlar dolandırıcı” şeklinde. Peki, borsa sizi gerçekten dolandırıyor mu? Yoksa yaptıkları şey, yani sizin karda olan pozisyonunuzu otomatik olarak kapatmaları gayet prosedüre uygun bir durum mu? Veya bazen de “hocam, pozisyonumun yanında 4 tane ışık var, önceden 2 tanesi yanıyordu, şimdi 4 tanesi yanıyor, ne oldu? Pozisyonumu kapatmalı mıyım? Bu ışıklar ne anlama geliyor?” şeklinde sorular da geliyor. İşte bunları bilmeniz için Sigorta Fonu denilen fon havuzunu ve Otomatik Kaldıraç Küçültme yani kısaltmasıyla ADL denilen mekanizmayı anlamış olmanız gerekiyor. Bu sebeple bu videoda, Sigorta fonu ve ADL mekanizmaları neymiş, o ışıkların anlamı neymiş, borsa sizin karda olan pozisyonunuzu neden kapatıyormuş, borsalar dolandırıcılık mı yapıyormuş, bunları konuşalım.
▶ "Piyasa LONG'a döndü, piyasa SHORT'a döndü" deyip duruyoruz. Oysa piyasada LONG ve SHORT her zaman EŞİTTİR. Ee, madem piyasada LONG ve SHORT sayısı hep eşitse, biz nasıl "piyasa LONG'a döndü, nasıl SHORT'a döndü" diyebiliyoruz? Piyasanın LONG'a veya SHORT'a döndüğünü nasıl doğru analiz ediyoruz. LONG ve SHORT sayısı her zaman nasıl EŞİT olabiliyor? İşte CryptoMe AkadeMi Telegram grubunda bu sorunun çok sık geldiğini gördüm. Bu sebeple bu ihtiyaca yönelik olarak bu konuyu tane tane anlatmak istedim. Bunun mantığı, matematiği, mekanizması ne? Bu mekanizmayı bilmek Türev Piyasayı bilmektir. Trade'lerimizde doğru yönde işlem yapmak üzere karar verebilmektir. İşte bu videoda size bunu anlattım.